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Nel trading valutario bidirezionale, gli investitori devono comprendere che l'investimento in valuta estera non è un investimento ad alto rischio e alto rendimento. Se gli investitori si aspettano di ottenere grandi profitti a breve termine assumendosi dei rischi, allora l'investimento in valuta estera non è chiaramente adatto.
Negli ultimi decenni, le banche centrali delle principali economie mondiali hanno adottato una strategia di svalutazione competitiva per mantenere la propria competitività commerciale. Tassi di interesse bassi, nulli e persino negativi sono diventati la norma. Per stabilizzare i tassi di cambio, le banche centrali hanno dovuto intervenire frequentemente sul mercato, riducendo i prezzi delle valute entro un intervallo relativamente ristretto. Questo intervento ha reso il trading valutario un investimento a basso rischio, basso rendimento e altamente volatile.
Attualmente, l'attività di trading a breve termine sul mercato valutario è estremamente bassa, poiché sempre più trader a breve termine si sono resi conto che è difficile ottenere grandi profitti. Il mercato valutario globale è stato relativamente tranquillo, principalmente a causa del significativo calo del numero di trader a breve termine. Le valute estere raramente mostrano tendenze chiare. Questo perché le principali banche centrali di tutto il mondo applicano generalmente tassi di interesse bassi o addirittura negativi. I tassi di interesse sulle principali valute sono strettamente correlati a quelli del dollaro statunitense, creando un vincolo che si rafforza a vicenda. Di conseguenza, i valori delle valute rimangono relativamente stabili, privi di una tendenza chiara, e le opportunità di trading a breve termine diminuiscono. Le valute oscillano spesso entro intervalli ristretti, rendendo difficile per i trader a breve termine trovare opportunità di profitti significativi. Anche se gli investitori tentano di scommettere su grandi profitti attraverso un'intensa attività di trading a breve termine, semplicemente non riescono a trovare tali opportunità.
Negli ultimi due decenni, le strategie di breakout trading sono gradualmente cadute in disuso nel mercato valutario. Il motivo principale è che la natura trend delle valute estere si è notevolmente indebolita. Le principali banche centrali di tutto il mondo hanno implementato politiche di tassi di interesse bassi (o addirittura negativi) o hanno mantenuto i tassi di cambio entro un intervallo ristretto attraverso frequenti interventi. Dal fallimento di FX Concepts, un fondo globale di cambio valuta, i gestori di fondi specializzati in cambi sono praticamente scomparsi. Questo fenomeno conferma ulteriormente la mancanza di un trend chiaro nelle valute estere. Questa mancanza di trend vanifica la base fondamentale per le strategie di breakout trading. Attualmente, le valute estere sono più inclini al consolidamento, rendendo difficile la creazione di trend sostenibili e rendendo inefficaci le strategie di breakout trading.
Nel trading forex bidirezionale, gli investitori che comprendono chiaramente le fonti di liquidità su una piattaforma forex possono gestire e reagire in modo più razionale a guadagni e perdite.
La liquidità delle piattaforme forex deriva principalmente da due modelli: uno è il market maker diretto (MM). Le piattaforme autorizzate possono elaborare internamente gli ordini dei clienti. Nello specifico, la piattaforma accetta autonomamente gli ordini dei clienti o abbina le operazioni tra clienti interni, anziché immettere gli ordini dei clienti direttamente sul mercato. Questo è in qualche modo simile a scommettere contro i clienti. L'altro modello prevede la collaborazione con i fornitori di liquidità (LP). In mercati come il forex e le azioni, i LP si riferiscono in genere a istituzioni che forniscono liquidità, come banche, istituti finanziari o società di trading. Queste istituzioni sono disposte ad acquistare e vendere asset, facilitando così le transazioni di mercato.
I broker di piattaforme Forex possono anche utilizzare una combinazione di questi due modelli, a seconda della natura e delle dimensioni degli ordini. Ad esempio, alcuni ordini vengono immessi sul mercato. Si tratta in genere di ordini di grandi dimensioni provenienti da clienti del Conto A, in genere grandi investitori con un capitale significativo. Sperano di essere assorbiti direttamente dal mercato, ma gestire direttamente ordini così grandi può comportare rischi significativi. Un'altra parte di ordini, in genere ordini di piccole dimensioni provenienti da investitori al dettaglio con un capitale inferiore, viene gestita direttamente tramite i market maker. Questi ordini vengono assorbiti direttamente dalla piattaforma e non hanno un impatto significativo sulla sua tolleranza al rischio. In breve, la piattaforma adatterà in modo flessibile i suoi metodi di gestione in base alle circostanze specifiche degli ordini.
Una volta che gli investitori comprendono le fonti di liquidità di una piattaforma Forex, possono gestire e reagire in modo più razionale a guadagni e perdite. In questa situazione, gli investitori dovrebbero evitare operazioni rischiose e pesanti a breve termine e adottare invece una strategia leggera a lungo termine. I trader che adottano una strategia leggera a lungo termine sono generalmente più prudenti. Evitano di affrettarsi a ottenere risultati rapidi e attendono pazientemente le opportunità di mercato. Quando i profitti non realizzati sono sostanziali, incrementano gradualmente le loro posizioni, ottenendo una crescita del patrimonio a lungo termine attraverso l'accumulo di piccoli profitti costanti. Questa strategia non solo mitiga efficacemente il timore di perdite non realizzate, ma frena anche l'avidità che nasce dai profitti non realizzati. Al contrario, un trading a breve termine fortemente ponderato non solo non protegge da questi disturbi emotivi, ma può anche portare a frequenti errori di valutazione dovuti alle fluttuazioni di mercato a breve termine, aumentando così il rischio di perdite.
Il valore fondamentale del capitale per i trader esperti nel Forex.
Nel trading forex, i trader esperti spesso possiedono una gestione stabile della mentalità, una logica di trading sistematica e una vasta esperienza di mercato, che consente loro di gestire razionalmente le fluttuazioni di mercato e le oscillazioni di profitti e perdite. A questo punto, i fattori principali e rari che ostacolano il loro progresso nel trading e la redditività a lungo termine si spostano gradualmente da "mentalità e competenze" a "dimensione del capitale". Un capitale di trading sufficiente non è solo la base per i trader per implementare le loro strategie, ma ottimizza anche fondamentalmente la loro mentalità di trading, riduce l'esposizione al rischio e amplia le loro opzioni strategiche, diventando un prerequisito cruciale per i trader esperti per mantenere la propria posizione sul mercato e ottenere rendimenti rivoluzionari.
Per i trader forex esperti, un capitale sufficiente è fondamentale nel loro sistema di trading, influenzando la loro mentalità, la strategia e la gestione del rischio durante l'intero processo. Dal punto di vista della mentalità, i trader con riserve di capitale sufficienti non devono preoccuparsi delle "pressioni di finanziamento a breve termine". Quando i fondi del conto riescono a coprire i costi di trading a lungo termine e le potenziali perdite, i trader sviluppano naturalmente una mentalità più pacifica, che a sua volta si traduce in un processo decisionale più razionale. Non si affretteranno a fare soldi facili, né si lasceranno influenzare dalle fluttuazioni a breve termine che portano a perdite. Possono invece sviluppare un quadro cognitivo di "investimento a lungo termine" e "detenzione a lungo termine" basato sui trend di mercato a lungo termine, spostando la loro prospettiva di trading dai "profitti una tantum" alla "composizione a lungo termine". Ad esempio, quando il mercato entra in un periodo volatile e non vi sono chiare opportunità di trend, i trader con capitale sufficiente possono attendere pazientemente per mesi o anche di più fino a quando non emerge un segnale di trend in linea con la loro strategia. Tuttavia, i trader con capitale limitato potrebbero non essere in grado di sostenere il costo della non redditività a lungo termine ed essere costretti a fare trading frequentemente in condizioni di mercato sfavorevoli, deviando in definitiva da un percorso di trading razionale.
Dal punto di vista della gestione del rischio, un capitale sufficiente fornisce ai trader un "cuscinetto di rischio" più ampio, consentendo loro di formulare con maggiore attenzione strategie di posizione e regole di stop-loss, riducendo efficacemente il loro livello di rischio complessivo. In pratica, i trader con capitale sufficiente possono attenersi rigorosamente al principio di gestione del rischio di "non più dell'1%-2% del capitale su una singola operazione". Anche in caso di perdite consecutive, possono gestire le perdite diversificando le posizioni e allungando i cicli di trading, prevenendo così un rapido calo del saldo del conto. Inoltre, un capitale sufficiente consente ai trader di avere più tempo e spazio per l'apprendimento e la pratica. Anche in un mercato stagnante senza profitti annuali significativi, i trader possono mantenere una perdita annuale gestibile attraverso posizioni più piccole e ordini stop-loss ben definiti, preservando il capitale per le successive opportunità di trend. Al contrario, i trader con capitale limitato sono spesso costretti ad aumentare le proprie posizioni alla ricerca di "rendimenti significativi", rischiando potenzialmente più del 5% o addirittura il 10% del capitale su una singola operazione. Un errore di valutazione può facilmente portare a un circolo vizioso di "perdite significative, mentalità sbilanciata e trading aggressivo", che alla fine prosciuga il saldo del conto.
Ancora più importante, un capitale sufficiente può aiutare i trader a cambiare la loro mentalità di trading da "gioco d'azzardo" a "investimento per divertimento". Questo cambiamento di mentalità è fondamentale per i trader maturi per ottenere profitti stabili a lungo termine. Quando il capitale è sufficiente a sostenere una vita e le successive operazioni, anche se si verificano delle perdite, i trader considereranno il trading sul forex un "investimento basato su regole" piuttosto che una "scommessa rischiosa". Danno priorità all'efficacia a lungo termine delle loro strategie rispetto ai profitti e alle perdite delle singole operazioni, il che consente loro di affrontare le fluttuazioni del mercato con maggiore compostezza. Evitano l'avidità cieca quando i profitti sono a loro favore, implementando gradualmente strategie di presa di profitto in base alle proprie strategie; ed evitano il panico quando si verificano perdite, implementando rigorosamente gli ordini stop-loss e rivedendo e ottimizzando le proprie strategie. Questa mentalità da "investimento di intrattenimento" è essenzialmente una comprensione razionale della natura del trading, e un capitale sufficiente è il fondamento di questa comprensione. Libera i trader dai vincoli psicologici del "non potersi permettere di perdere", consentendo loro di concentrarsi veramente sul trading stesso e di ottenere una crescita del capitale costante e a lungo termine attraverso l'ottimizzazione continua della strategia e l'esperienza accumulata.
La pratica di mercato dimostra che la difficoltà che molti trader esperti incontrano nell'implementare pienamente i propri sistemi di trading non deriva da difetti strategici o problemi di mentalità, ma piuttosto da un capitale limitato. Ad esempio, alcune strategie di trend a lungo termine richiedono di stabilire una posizione leggera all'inizio di un trend, per poi aumentarla gradualmente una volta che il trend è confermato. Questo processo può durare settimane o addirittura mesi, richiedendo un capitale sufficiente a sostenere la posizione e potenziali perdite fluttuanti. Inoltre, quando si risponde a eventi "cigno nero" (come improvvisi aggiustamenti delle politiche o la pubblicazione di importanti dati economici), un capitale sufficiente fornisce ai trader la liquidità necessaria per gestire l'estrema volatilità del mercato ed evitare la liquidazione forzata dovuta a una catena di capitali interrotta. Pertanto, per i trader forex esperti, il capitale non è solo il "carburante per il trading", ma anche la "base per l'implementazione della strategia" e la "garanzia di una mentalità stabile". La sua scarsità diventa sempre più evidente con l'avanzare della maturità dei trader, diventando una variabile chiave nel determinare se potranno passare da "profitti stabili" a "profitti su larga scala".
Nel trading bidirezionale sul mercato valutario, gli investitori che desiderano navigare in un mercato complesso e volatile devono abbandonare radicalmente la mentalità del trading a breve termine.
Il trading a breve termine è spesso altamente speculativo ed essenzialmente un gioco a somma zero, non dissimile dal gioco d'azzardo. Questo stile di trading può facilmente innescare un sentiment volatile negli investitori, portando a un trading guidato dalle emozioni o dall'impulso, perdendo completamente la capacità di pensare razionalmente e, in definitiva, deviando dalle strategie di trading attentamente formulate. Negli ultimi anni, il mercato valutario globale è stato relativamente tranquillo, principalmente a causa di un forte calo del numero di trader a breve termine. Nell'attuale contesto macroeconomico, le principali banche centrali di tutto il mondo stanno generalmente implementando politiche di tassi di interesse bassi o addirittura negativi. I tassi di interesse delle principali valute sono strettamente legati al dollaro statunitense, creando un vincolo reciproco e determinando valori valutari relativamente stabili, con una mancanza di tendenze chiare. Ciò ha fatto sì che le valute fluttuassero principalmente entro intervalli ristretti, riducendo significativamente le opportunità di trading a breve termine. I trader a breve termine faticano a trovare il giusto punto di ingresso, portando a un'uscita graduale dal mercato.
In questo contesto di mercato, gli investitori forex dovrebbero adottare una prospettiva a lungo termine, fissare obiettivi di profitto raggiungibili a lungo termine e formulare decisioni di trading a lungo termine. Ridurre le aperture non necessarie, migliorare i rapporti profitti-perdite e implementare rigorosamente misure di gestione del rischio è il vero significato del trading e dell'investimento, non la speculazione alla ricerca di guadagni rapidi e a breve termine. Gli investitori che adottano una strategia leggera a lungo termine mostrano maggiore stabilità. Evitano di affrettarsi a ottenere risultati rapidi e attendono pazientemente le migliori opportunità di mercato. Quando i profitti non realizzati sono consistenti, incrementano gradualmente le loro posizioni, ottenendo una crescita del patrimonio a lungo termine attraverso l'accumulo di piccoli guadagni costanti. Questa strategia non solo mitiga efficacemente la paura delle perdite non realizzate, ma frena anche l'avidità alimentata dai guadagni non realizzati. Al contrario, il trading intensivo e a breve termine non solo non riesce ad attenuare questi disturbi emotivi, ma porta anche a frequenti errori di valutazione dovuti alle fluttuazioni di mercato a breve termine, aumentando il rischio di perdite.
Più in profondità, queste mutevoli tendenze nel mercato forex riflettono anche l'evoluzione del panorama economico globale. Con l'accelerazione della globalizzazione e i crescenti legami tra le economie, il coordinamento delle politiche monetarie è aumentato e le fluttuazioni dei tassi di cambio tra le principali valute si sono gradualmente stabilizzate. In questo contesto, gli investitori devono prestare maggiore attenzione all'impatto dei fattori macroeconomici sul mercato e condurre ricerche approfondite sui cambiamenti nei fondamentali economici nei diversi paesi e su come questi cambiamenti influenzino la performance a lungo termine delle valute. Ad esempio, fattori come la crescita economica di un paese, il tasso di inflazione, la politica dei tassi di interesse e le condizioni del commercio internazionale possono avere un profondo impatto sul valore a lungo termine di una valuta. Solo analizzando attentamente questi fattori, gli investitori possono comprendere le tendenze di mercato a lungo termine e prendere decisioni di investimento più consapevoli.
Inoltre, gli investitori devono migliorare costantemente le proprie capacità di trading e la propria resilienza psicologica. Migliorare le proprie capacità di trading nel mercato forex non è un processo una tantum; richiede apprendimento e pratica a lungo termine. Gli investitori possono arricchire costantemente le proprie conoscenze e affinare le proprie capacità di trading leggendo libri professionali, frequentando corsi di formazione e interagendo con investitori esperti. Coltivare la resilienza psicologica è altrettanto importante. Gli investitori devono imparare a mantenere la calma durante le fluttuazioni del mercato, a non lasciarsi influenzare da guadagni e perdite a breve termine e a mantenere sempre un giudizio razionale e obiettivo. Ciò richiede non solo una ferma convinzione e una forte resilienza psicologica, ma anche un continuo affinamento della propria mentalità attraverso la pratica, superando gradualmente le distrazioni causate da emozioni negative come avidità, paura e impulsività.
In breve, nel trading valutario bidirezionale, gli investitori dovrebbero abbandonare schemi di trading a breve termine e adottare una prospettiva a lungo termine, concentrandosi sulla ricerca macroeconomica, migliorando le proprie capacità di trading e la propria forza mentale, e adottando una strategia leggera e a lungo termine. Attraverso un accumulo costante e stabile di piccoli profitti, possono ottenere una crescita del patrimonio a lungo termine. Solo in questo modo gli investitori possono navigare con stabilità nel complesso e volatile mercato valutario e raggiungere i propri obiettivi di investimento.
Nel mercato valutario bidirezionale, il fenomeno per cui "la stragrande maggioranza dei trader perde denaro, mentre una minoranza realizza profitti" è essenzialmente una manifestazione concreta della "regola 80/20" prevalente nei mercati finanziari.
Rispetto ad altri mercati finanziari, il differenziale di profitto nel mercato valutario è ancora più estremo. Secondo le statistiche del settore, meno dell'1% dei trader sul mercato dei cambi è redditizio, con una disparità di 99 a 1. Questi dati confermano in modo inequivocabile che, tra tutte le categorie di investimento finanziario, il trading sui cambi è un campo di investimento estremamente difficile a causa della sua volatilità bidirezionale, del meccanismo di negoziazione attivo 24 ore su 24 e dei complessi fattori macroeconomici globali.
Questo principio secondo cui "pochi controllano la ricchezza mentre la maggioranza si rassegna alla mediocrità" non è esclusivo del mercato valutario; esso permea l'attività economica e l'allocazione delle risorse nella società tradizionale. Che si tratti di concorrenza industriale nell'economia reale o di speculazione sugli investimenti nei mercati finanziari, ovunque ci sia concentrazione e competizione delle risorse, emerge un "effetto testa": buone risorse, opportunità e rendimenti tendono a gravitare verso chi sta in cima, chi ha maggiori capacità, conoscenze o più risorse, creando un circolo vizioso noto come "Effetto Matteo". La forza trainante di questo principio è essenzialmente una combinazione di natura umana e logica di allocazione delle risorse. Da una prospettiva umana, la maggior parte delle persone è incline all'impazienza, al seguire ciecamente le tendenze e all'avversione al rischio, ma anche alla sete di profitti rapidi, il che le rende inclini a decisioni di investimento irrazionali. Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, i gruppi avvantaggiati sul mercato (come istituzioni e grandi investitori) spesso possiedono strumenti più specializzati, informazioni più complete e strategie più sistematiche. Questa disomogeneità delle risorse crea barriere competitive, ampliando ulteriormente il divario tra loro e i normali investitori al dettaglio.
Nei mercati finanziari, questa disparità di risorse e le barriere competitive sono particolarmente pronunciate. Prendendo ad esempio il mercato azionario, i grandi investitori o gli investitori istituzionali possono rispondere in modo flessibile ai ribassi del mercato attraverso strumenti come la "vendita allo scoperto nuda". Tuttavia, i normali investitori al dettaglio, a causa delle regole di negoziazione o di capitale insufficiente, non hanno accesso a strumenti simili e sono costretti a sopportare passivamente il rischio di flessioni del mercato. Questa disparità nei diritti di negoziazione e nell'accesso agli strumenti rappresenta essenzialmente un punto di partenza iniquo per la concorrenza causata dagli squilibri di risorse. Come recita il vecchio adagio, "La via del Cielo è prendere dall'abbondante e dare al carente; la via dell'uomo è prendere dal carente e dare all'abbondante". La logica operativa del mercato finanziario è più strettamente allineata alla via dell'uomo. La tendenza alla concentrazione di risorse e profitti spesso lascia i normali investitori al dettaglio intrappolati in una situazione di "perdite passive". Tuttavia, ciò non significa che non ci siano vie d'uscita per gli investitori al dettaglio. Proprio come i bambini di famiglie normali nella vita reale possono raggiungere la mobilità sociale attraverso l'apprendimento continuo, gli investitori al dettaglio nel mercato finanziario possono analogamente superare le barriere in termini di risorse e capacità migliorando sistematicamente le proprie conoscenze.
Nel mercato dei cambi, la strada principale per gli investitori al dettaglio per emergere è "migliorare le conoscenze attraverso l'apprendimento". "Apprendimento" qui non significa semplicemente padroneggiare indicatori tecnici o tecniche di trading, ma piuttosto costruire un sistema cognitivo di investimento completo. L'obiettivo finale dell'apprendimento è abbattere le barriere intrinseche al pensiero e ai vincoli cognitivi, evitando la trappola di essere influenzati dalle emozioni e sfruttati dal mercato a causa di una comprensione insufficiente. In realtà, le perdite della maggior parte degli investitori al dettaglio non derivano dalla "mancanza di competenze di analisi tecnica", ma da distorsioni decisionali causate da una comprensione inadeguata. Ad esempio, alcuni non riescono a comprendere che i trend sono essenzialmente guidati dalla logica macroeconomica e si affidano esclusivamente a segnali tecnici a breve termine, venendo infine fuorviati dalle fluttuazioni del mercato. Oppure, privi di consapevolezza nella gestione del rischio, investono ciecamente ingenti somme di denaro, solo per vedere una singola perdita azzerare i profitti precedenti. Un rischio più insidioso risiede nel fatto che questa mancanza di comprensione rende difficile per gli investitori al dettaglio identificare le varie trappole del mercato, che si tratti di falsi segnali, "strategie di profitto" eccessivamente pubblicizzate o azioni irrazionali guidate dalle proprie emozioni. In definitiva, vengono inconsapevolmente sfruttati dal mercato, cadendo in una trappola a ogni passo, senza rendersi conto che il loro problema fondamentale risiede nelle loro carenze cognitive.
Pertanto, se gli investitori al dettaglio vogliono sfuggire alla trappola delle perdite, devono prima abbandonare la ricerca fuorviante di "proiettili d'argento" e profitti a breve termine. Devono invece investire le proprie energie nello sviluppo a lungo termine di "migliorare la cognizione, affinare la propria mentalità e gestire le proprie emozioni". La vera abilità negli investimenti non si basa su una singola "tecnica segreta", ma piuttosto su una comprensione approfondita e una mentalità matura. Proprio come "l'abilità va oltre la poesia", le competenze di trading fondamentali vanno oltre gli indicatori tecnici: i sistemi di pensiero invisibili, la profondità cognitiva e le capacità di gestione emotiva sono la chiave per la redditività a lungo termine. Alcuni investitori al dettaglio sono ossessionati dal "monitoraggio quotidiano del mercato e dal trading frequente", ignorando il problema fondamentale del "pensiero sbagliato". Anche investendo tempo ed energie significative, finiscono inevitabilmente per perdere denaro. Questo risultato è stato dimostrato da oltre il 90% degli investitori al dettaglio sul mercato.
Per gli investitori al dettaglio sul mercato forex che aspirano a entrare nel "gruppo dell'1% di profitto", il passo più efficace per emergere è "mettere in pausa il trading e migliorare le proprie conoscenze". Prendersi una breve pausa dal mercato non significa rinunciare a investire, ma piuttosto consentire loro di tornare con una prospettiva più chiara e una comprensione più sistematica. Nello specifico, gli investitori al dettaglio possono dedicare circa sei mesi a concentrarsi su aree cognitive fondamentali come "filosofia del trading", "macroeconomia" e "finanza comportamentale", piuttosto che concentrarsi sui dettagli dell'analisi tecnica. Molti investitori al dettaglio liquidano la "filosofia del trading" come vuota e inutile, trascurando la logica di fondo del "usa senza, guadagna con". Strumenti "tangibili" come gli indicatori tecnici sono semplicemente mezzi per fare trading, mentre la cognizione "intangibile", come la filosofia del trading, è il fulcro che guida il processo decisionale e la mitigazione del rischio. Una volta raggiunto questo livello di comprensione, gli investitori al dettaglio che tornano sul mercato scopriranno che, pur utilizzando gli stessi punti di ingresso e gli stessi strumenti tecnici, le loro capacità di trading hanno fatto un salto di qualità. Il trading non è più "seguire ciecamente i segnali", ma piuttosto "decisioni razionali basate sulla cognizione". Ogni mossa è supportata da una logica chiara e ogni profitto e perdita è integrato in un ciclo chiuso di iterazione cognitiva.
Questo tipo di apprendimento, incentrato sul "rafforzamento della cognizione", non mira a "superare un esame", ma a "costruire resilienza contro la manipolazione del mercato". Il motivo per cui la maggior parte degli investitori al dettaglio commette errori a ogni passo e perde di vista il quadro generale nel proprio trading è che la loro prospettiva è limitata dalla loro mentalità statica. Non sono in grado di guardare oltre le fluttuazioni a breve termine per vedere le tendenze a lungo termine, e non riescono a liberarsi dalle interferenze emotive per formulare giudizi razionali. Mettere in pausa il trading, assorbire la saggezza dei predecessori attraverso la lettura e abbattere le barriere cognitive sono fondamentali per superare queste limitazioni. "Non fare trading significa fare trading meglio, e abbandonare il mercato significa capirlo meglio". Nel mercato finanziario, il "no" (mettere in pausa il trading e imparare) e il "qualche" (fare trading vero e generare rendimenti) sono dialetticamente unificati. Questa invisibile accumulazione di conoscenza spesso determina il successo dell'investimento più di un'azione visibile.
Tuttavia, la maggior parte degli investitori al dettaglio fa fatica a compiere il passo di "mettere in pausa il trading e concentrarsi sull'apprendimento". La ragione principale deriva dalla mentalità speculativa intrinseca alla natura umana: il desiderio di ricchezza e successo rapidi, unito alla mancanza di pazienza per lo sviluppo cognitivo a lungo termine. Inoltre, mostrano una propensione a ricevere informazioni selettive, preferendo ascoltare solo "opportunità di profitto" e "tecniche di profitto a breve termine" in linea con le loro aspettative, ignorando deliberatamente informazioni chiave come "avvertenze sui rischi" e "l'importanza della comprensione". Inoltre, alcuni investitori al dettaglio, dopo aver appreso una piccola parte di analisi tecnica, cadono preda dell'autocompiacimento, credendo di aver padroneggiato l'essenza del trading senza comprenderne la logica sottostante. Una volta che si verificano perdite, si rifiutano ostinatamente di ammettere i propri errori e si fissano sull'aggiustamento della propria comprensione e delle proprie strategie, continuando infine a percorrere la strada sbagliata. Infatti, se gli investitori al dettaglio vogliono raggiungere "profitto o stop-loss", devono prima possedere "un apprendimento paziente, una mentalità matura e stabile e un atteggiamento umile". Devono essere disposti a riconoscere i propri errori e a migliorare continuamente. Solo allora potranno gradualmente avvicinarsi all'1% di investitori redditizi in un mercato con un rapporto di probabilità di 99 a 1, trasformandosi da "investitori al dettaglio esperti" a "trader maturi".
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